出纳的工作内容如下:1 .工资报销不仅仅是经济业务的开支,员工的报销和工资的发放都必须通过出纳来操作。一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,提交至出纳进行审核。出纳审核无误后,由会计复核,审批后费用方可报销。发放工资时,人事部将工资发放金额清单交给出纳 personnel,工资也要经过出纳和会计审核后才能发放。
所以资金收付的管理是出纳最基础的工作。但是随着经济的发展,出纳的工作不仅仅是现金收付,还有承兑汇票的背书,支票的签署和支付。因此,经济业务中的货币交易是每天必须完成的工作。3.保管物品正常,企业的重要资料、物品会由出纳进行管理,比如印章的保管、合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜里,方便随时取用。
6、 出纳基本的工作内容是什么?出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面。(1)货币资金核算。日常工作包括:①处理现金收付,根据证据进行审核批准。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员签署的收付凭证,审核和办理付款。对于重大支出项目,必须经会计主管、总会计师或单位领导审核签字后方可办理。收付款项后,应在收付凭证上签名并加盖“已收”和“已付”戳记。
严格控制空白支票的签署。因特殊情况确需签发不填金额的转账支票的,必须在支票上写明收款人姓名、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由收款人在专用登记簿上签名。过期的空白支票应交给签发人。填写不正确的支票必须加盖“无效”章,并与存根保存在一起。当支票丢失时,你应该立即向银行挂失。银行账户不准出租或出借给任何单位或个人结算。
7、 出纳工作的基本流程和内容出纳基本工作流程及内容:①货币资金核算:严格按照规定进行现金收付、支付。办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。登记日记账,确保日清月结。手头保持现金,保持证券。保留相关印章,登记支票的注销。核对收入凭证,处理销售结算。②往来结算:办理往来结算,建立清算系统。核算其他往来账户,防止坏账损失。③工资结算:执行工资计划,监督工资的使用。
负责工资核算,提供工资数据。2.出纳具体工作流程:① 出纳工作。处理银行存款和现金提取。负责支票、汇票、发票和收据的管理。制作银行账户和现金账户,并负责保管财务章。负责差旅费的报销。员工出差需要借款,必须填写借条,然后提交总经理审批签字,交财务部审核。确认后,通过出纳支付款项。员工出差回来后,应如实填写付款凭证,并在付款凭证后面加盖收据或发票,先由见证人签字,再由总经理签字,经会计审核后由出纳报销。
8、 出纳的基本工作是什么?出纳会计的基础工作是货币资金核算、往来结算、工资核算和监督货币资金收支。出纳工作流程(1)货币资金核算①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。(3)登记日记账,保证每日结算。根据已处理的收付凭证,逐笔登记现金簿和存款日记账,结清余额。(4)保持手头现金,保持有价证券。
⑤保留相关印章,登记和注销支票。⑥核对收入凭证,办理销售结算。(2)往来结算①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来账户,防止坏账损失。(3)工资结算①执行工资计划,监督工资的使用。(2)审核工资单据,发放工资奖金(3)负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的构成和领取工资的对象进行明细核算。根据管理部的要求,准备相关的工资报表。
9、 出纳的基本工作及基本工作流程出纳: 1的基本工作流程。处理银行存款和现金提取;2.负责支票、汇票、发票和收据的管理;3.制作银行账户和现金账户,并负责保管财务章;4、负责差旅费的报销。出纳的基本工作如下:1 .员工出差可以借,不可以借;2.员工出差回来后,如实填写缴费凭证;3.现金收付;4.登记银行日记账时,先区分账户;5.经办人是否在付款凭证上签字进行报销审核;
否则,将拒绝偿付。如有特殊原因,应予批准,正规发票是否与收据混在一起,如果是,应单独过账。原则上除加盖财政监督印章的财政票据外,其余收据不得报销或税前扣除,由时钟簿补记,《中华人民共和国会计法》第三十七条会计机构应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任审计、保管会计档案和登记收入、支出、费用、债权债务等工作。